「华通线缆股票」粤开证券:春季行情值得期待 均衡布局三条主线

  本报记者 周尚伃  1月3日,粤开证券研究院计谋组卖力人陈梦洁揭晓看法以为春季行情值得期待。其统计了2015-2019年间申万一级行业在元旦后一周及1月份的上涨概率和涨幅中位数,发现元旦后一周综合

「华通线缆股票」粤开证券:春季行情值得期待 均衡布局三条主线

本报记者周尚宇

1月3日,在广东发展证券研究院战略组辛勤工作的陈梦洁发表了自己的见解,春季行情值得期待。统计了2015年-元旦后一周和1月深湾一级产业的上升概率和中位数增长,发现元旦后一周综合类、电气类、钢铁类、机械类、电子类、传媒类的上升概率和中位数增长相对较高;整个1月份,幸运、军品、家电的上升概率都是历史上比较高的。

陈梦洁的演出在2020年底结束,几个主要的指数都表现不错,A股所有主要的指数全年都全面上升。中欧投资协议谈判的完成和疫苗的获批一方面提振了市场人气,另一方面也说明春季市场资金提前到位。从根本上看,目前苏醒的经济形势依然存在,疫苗已经获准上市。市场对上半年经济持续复苏持乐观态度,这需要关注1月份年报的业绩预测。板块有条件在1月31日前强制披露年报预测,要求关注遭受疫情行业年报的资产减值风险。

从政策上看,年底中央经济事件聚集的整体基调比较硬,“不急转弯”表明财政和硬币政策快速收紧的可能性不大。由于基数原因,2021年CPI率处于负区间,PPI继续温和上升。或许利率不会打乱硬币政策的构成,后续会维持渐进有序退出的长期判断,政策态势稳定持续。

从外部情况来看,目前疫苗研发进程不断推进,国内外都开始接种疫苗,有利于稳定市场情绪。宽松的总体政策提振了需求面,外国经济永久逐步复苏的可能性仍然过高,提振了A股,的市场情绪,也提振了对趋势整体震荡的乐观情绪

在设定偏好上,陈梦洁认为平衡结构在于三条主线:顺周期性、新能源和先进制造业。第一,关注新能源产业链。中央经济活动会议上增加了“碳峰化和碳中和”的关注,提出二氧化碳排放要力争在2030年前达到峰值,煤炭消耗要尽快达到峰值。新能源要大力发展,新能源产业链将迎来增长机遇。板块将长期保持高度繁荣,重点关注关注光伏、风电、锂电池和新能源汽车等板块机遇。第二,先进制造业的偏向。在当前大国博弈和反全球化的形势下,实现关键工艺领域的自主控制成为提升国家竞争力的关键。在2021年的八大经济任务中,包括加强国家战略科技实力,增强产业链供应链的自主可控性,承诺未来政策利润和先进制造偏差的增长机会,重点关注关注新基础设施、医药、军工等行业的国内替代投资机会。第三,守住苏醒市场,我们仍然看好顺周期板块的投资机会。国内经济仍处于持续苏醒阶段,顺周期板块仍有支撑逻辑。大宗商品价格继续上涨,供求关系的改善调动了涨价预期。我们继续看好有色金属、矿业等上游原材料在板块的投资机会,内外需求产生共鸣,库存补充周期开始,机械、钢铁等中游制造业被调动到苏醒盈利。随着经济的进一步复苏和政策的支持,

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