「国股票有那些」沪指站上3500点后 黄燕铭亮出最新观点!白酒、新能源、军工还能涨吗

  沪指站上3500点,后市能否长牛?  1月5日晚间,在国泰君安君弘APP及央视财经节目上,国泰君安证券研究所所长黄燕铭,携研究所周期和消耗领域两大首席,一起亮出最新看法。  在直播中,黄燕铭表现,

「国股票有那些」沪指站上3500点后 黄燕铭亮出最新观点!白酒、新能源、军工还能涨吗

沪指站在3500点,牛?市场前景能否增长

1月5日晚,国泰君安证券研究院院长黄燕明在国泰君安洪钧APP和央视财经节目上,与该院周期和消费领域的两位首席执行官共同展示了自己的最新观点。

在直播中,黄燕明说,“如果指数在不久的将来跌破3500点,这是一个很好的买入点。”“一旦你站在3500点,未来将是一个连续的牛市"在详细的投资时机方面,黄燕明也清楚地表明,他最看好板块今年新能源和国防军工的时机。

此外,国泰君安证券研究所副所长鲍、国泰君安证券研究所副所长傅萌也梳理了2021年周期性股票和消费的投资机会。

黄燕明:如果指数再次跌破3500点,这是一个很好的买入点

国泰君安证券研究所所长黄燕明表示,周二市场延续了周一的趋势,大盘在前期判断的3100至3500点触及了横盘震荡的上边缘,并且已经突破。“至于这个突破,还是无效的,还不能确定。”

根据黄燕明的展望,大盘指数现在已经超过3500点,周三和周四继续上涨的动力仍然比以前更强。但-3550-3600点区间会有阻力位,大盘指数遇到阻力位后很可能会再次回调,回调至3500点甚至3500点以下。

“那么在下一轮回调过程中,每个人都必须记住,如果指数再次跌破3500点,这是买入的好时机。”黄燕明在直播中说。

“3500点是一个非常重要的关口。在这个位置上,大盘指数可能会经常重复震荡。然而,在这个过程中,市场逐渐积累力量。一旦它在3500点站稳,未来将是一个连续的牛市。现在的关键是你能否在3500点站稳。”

国泰君安证券研究所所长黄燕明

“我们对未来市场持坚定乐观态度,我们认为牛市市场未来将继续上涨。”黄燕明说。

黄燕明:今年,我最看好新能源和国防军事板块

对于2021年的投资机会,黄燕明明确表示:“就2021年的投资而言,我们最乐观的主题主要有两个:一是新能源,二是国防。”

对于2020年以来新能源板块的持续火爆和黄燕明的表现,除了特斯拉之外,主要原因是新能源汽车销量爆炸式增长,新能源汽车的接受度大幅提升。销售上升也动员起来应对产业链转型,包括直接拉动上游电池和与新能源相关的锂钴等有色金属产品的价格上升。

“此外,能源对整个国家未来的经济增长至关重要。应该说,新能源是中国未来10年实体经济增长的一个主题。”黄燕明说。

就投资时机而言,黄燕明认为2020年新能源的体现相当不错,但2021年新能源的主题不会很快结束。至少在2021年上半年,新能源仍将是A股市场的一项关键投资。

2021年如何选股?黄燕明指出,2021年,投资者将关注股票,科技的低风险特征板块,而不是股票,科技的高风险特征板块然而,板块科技的低风险特征股票,一是新能源,二是电子,而计算机的风险程度更高,媒体的风险程度更高。因此,目前的科技股应该以新能源和电子为主。

对于军工板块和黄燕明来说,军工板块在2020年发生了很大的变化。过去,军工股票的特点是高风险,因为它主要讲故事和主题,没有表演支持。到2020年,随着国防的建设和支出,国防和军工的很多公司真的有订单了。因此,2021年,要看军工股票是否有实际表现,其板块风险会从高风险降低到中等风险。

“我们认为,股票,作为新能源、电子和军工行业的低风险物种,应该是未来3至6个月-投资的重点。”黄燕明说。

黄燕明在直播中也谈到了他精炼的投资要领理论,即“不随俗,顺应自然”。也就是说,证券投资需要追求“超越预期”,只有与世俗不一致的工具才会带来投资机会,因为世俗认可的工具已经包含在股价中了。而“符合自然”就是投资者不同的心智必须得到大家的认可,并且能够被客观世界证明是对的。

猛:高端消费是贯穿未来10年的主线

最近白酒股屡创新高,“白酒板块还能涨吗?”甚至成为全民讨论的热门话题。

对于白酒,国泰君安证券研究所所长助理兼消费群体负责人表示,白酒板块的持续崛起主要与其基本面定性趋势有关,从整个消费行业的横向比较实力来看,白酒是相对定性的。尤其是高端白酒,基本代表了中国整个高端消费偏向。

国泰君安证券研究所副所长傅萌

“高端消费是未来至少10年的长期趋势,这主要是由于未来整个社会财富的演变。高端消费强,最显著的体现就是白酒。此外,随着苏醒整体经济的持续好转,部分地区白酒的整体基本面和消费情况也反映在股价上。”烈说道。

对于2021年的消费投资机会,表现是激烈的。上半年可能是更有选择性的消费,下半年更多的机会集中在新的消费上。所谓“上半部”和“下半部”,并不是苛刻意义上的六月三十日划分,而是按照继承的顺序。另外,从2021年全年来看,傅萌认为高端消费会贯穿全年。

如何把握多个消费子轨道的投资机会?激烈的表现,消费行业的龙头分为两种,第一种是产品型龙头,就是有产品很牛,处于快速增长期的单一产品的企业;二是平台式龙头,多种品类配合成长,带动企业稳步增长。

现在,中国新兴的消费领域

正泛起许多产物型的龙头公司,包罗零食类的公司、化妆品公司,这些公司不停从一二线都会渗透到三四线甚至五六线的都会,同时通已往中央化的营销方式,对投资者举行教育。未来,还将泛起更多产物型的龙头公司,而当他们发展到一定阶段,可能也会跨品类扩张,成为平台型的公司。

  鲍雁辛:本轮周期是全球大宗商品的周期行情

  国泰君安证券研究所副所长、周期组组长鲍雁辛表现,对于这一轮周期行情,国泰君安研究团队将其总结为全球大宗商品的周期行情。

  鲍雁辛表现,2020年上半年主要是“逆周期”的行情,而到了2020年下半年,中国制造业最先苏醒,逆周期调治的迫切性下降。因此现阶段演绎的是“顺周期”的逻辑。“顺”的是全球需求恢复的周期,“顺”的是全球订价的大宗商品的周期。

  “未来全球最先接种疫苗,在这个历程中,尤其是对于产能在中国的部门龙头公司而言,它将获得恒久的市场份额提升,而不仅仅是短期的替换效应。因此,对于铜、铝、石化、化工等等,在未来的半年到一年的时间内,都面临着一个全球库存周期。”鲍雁辛说道。

  “从顺序来看的,有色金属会率先体现强劲,然后石化、化工的股票可能会走出很是长的蛮牛行情。缘故原由在于许多制造业龙头公司,已经具备了全球的竞争优势,未来有望泛起业绩与估值双升的行情。”鲍雁辛说道。

  左:央视财经主持人姚振山 右:国泰君安证券研究所副所长鲍雁辛

  黄燕铭增补道,“此周期非彼周期”,2020年主要是基建周期的上涨,而2021年是全球大宗商品周期。大宗商品的周期主要是什么?有色金属、铜、铝,与新能源有关的钴、锂,基础化工产物、石油化工产物等等。

  他详细论述了背后的逻辑:“2020年6月周期股泛起了一波大行情,这主要是由于经济处在相对低潮的状态下,国家财政脱手,主要是搞基建。因此2020年6月至9月的周期股行情主要是基建股的周期,主要体现在修建、建材、钢铁等板块。”

  “而近期的周期股行情与去年有很大差别,当前是从基建周期转向全球大宗商品的周期。这是由于中国率先从疫情中回复,因其中国的经济占比很高,同时全球大量消耗品从中国入口,导致海内许多制造业的原质料泛起了紧缺,于是企业大量补库存,由此动员了上游大宗商品价钱的上升。”黄燕铭说道。

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