「山东农药股票」相聚资本:长期看好先进制造、科技、消费升级和医药股

  1月4日,相聚资源公布了2021年1月份最新投资看法。  相聚资源方面表现,2020年12月份,A股市场小幅上行,但市场气势派头发生了较大的分化,创业板指(+13.3%)虽显著跑赢上证指数(+1.

「山东农药股票」相聚资本:长期看好先进制造、科技、消费升级和医药股

1月4日,相聚资源公布了2021年1月份最新投资看法。

在聚集资源方面,2020年12月,A股市场小幅上涨,但市场势头分化较大。虽然创业板(13.3%)的表现明显优于上证指数(1.9%),但创业板指数的上涨主要是得益于恒瑞医药(600276)和宁德时报(300750)等指数,的权重,指数在剔除除权的权重后也是一样正常,从成交量来看,与11月份相比基本稳定,上周还有一个显著的放量。

首席经理惠亮认为,虽然国外疫情恶化,经济苏醒肯定是下降,但国内边际流动性宽松,优于之前的市场预期,并调动市场风险偏好改善,因此预计1月份A股市场将延续震荡的趋势。在行业方面,预计电力设备和新能源、消费服务、食品饮料和医药的增长将处于前列。

国内流动性好于早先的预期

惠亮认为,一方面,国外疫情越来越严重,英国出现SARS-CoV-2突变,导致疫情急剧恶化,导致关注对市场上疫苗的有用性和接种节奏高度依赖。苏醒全球经济未来的进程和节奏是不确定的,这对国内经济有很大影响,但对部门周期产品的价格和出口产业链有很大影响。

另一方面,国内流动性的边际宽松和当月MLF的过度释放,大大缓解了前期市场对信贷债雷导致流动性被动收缩的担忧。同时,羁绊部出现在硬币政策“无急转弯”,后期硬币政策收紧,但幅度可控,好于前期市场预期,有望调动市场风险偏好改善。

“苏醒外国经济的确定性下降和流动性预期的变化,导致了本月板块趋势的发展和价值的分化。”惠亮补充道。此外,他还提到,特朗普在美国签署第二轮财政刺激计划,在一定程度上抵消了第二次疫情的负面影响,并将动员全球风险偏好的推动。

从中期来看,震荡市场是稳定的

惠亮先生认为,虽然短期内市场可能会在短期充裕的流动性和资本流入股市的预期的催化下周期性回升,但中期内,保持对市场震荡趋势的稳定判断,结构性时机和个股的捕捉将变得越来越重要。

他认为,一方面,人力资源和社会保障部近日调整了基金,年金的投资规模,明确基金年金的工业投资股权资产总额比例不得超过组合委托投资资产净值的40%,投资比例上限提高了10个百分点,同时早期保险基金的投资股权资产上限也有所提高。新叠加的合格投资者规定将于11月2日生效,外资流入A股将变得更加方便和高效。

另一方面,公开招股在基金的受欢迎程度仍然很高。和往常一样,从年底到次年春天,基金活动将进一步上升,这将成为指数上涨的主要力量。

关于投资时机,惠亮表示,最近的中央经济会议、新能源2021年目标的制定和中欧投资协议提供了一些主题和热点机会,预计电力设备和新能源、消费服务、食品饮料和医药将是最大的受益者。

展望市场前景,惠亮认为有必要密切关注海外疫情是否恶化。现在很多国家都检测到了变异病毒,疫苗会不会失效还没有确定,但是有很大的不确定性。

与此同时,中国的疫情得到了很好的控制。尽管据预测

最后,在聚集资源方面,预计今年A股市场不会出现强劲的趋势-like上涨,但趋势-like下跌的可能性也很小。未来,关注将会出现越来越多具有内生增长动力的优质公司,在子行业方面,仍然存在四种偏差:先进制造、科技、消费升级、医药。

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