「」最新持仓曝光,冯柳坚守化妆品龙头,邓晓峰减持继电器龙头,葛卫东重仓医美股

红周刊 记者 | 李健随着上市公司年报的公布,知名机构的的最新调仓也开始浮出水面。Wind数据显示,2020年四季度重阳投资、高毅邓晓峰均减持了宏发股份。但二级市场上,得益于公司年度净利润同比增长18

「」最新持仓曝光,冯柳坚守化妆品龙头,邓晓峰减持继电器龙头,葛卫东重仓医美股

红周刊 记者 | 李健

随着上市公司年报的公布化,知名机构的最新仓位调整开始浮出水面。风数据显示,2020年第四季度,重阳投资和高仪邓晓峰均减持了宏发股份。但在二级市场,得益于公司年度净利润同比增长18.19%,2月3日,也就是年报披露的当天,宏发股份的股价为涨停。值得注意的是,宏发股份有限公司是2020年最早发布上市公司年报的上市公司之一。

受到市场好评的柳峰在关注,的仓位,在公布也部分持有。记者《红周刊》看到,由柳峰持有的上海家化和重阳投资的重阳策略同治基金,在2020年第四季度没有调整仓位。根据年报,上海家化2020年的净利润比下降,高22.7%,但盈利能力明显提高。在此推动下,其股价从今年2月3日至2月19日也飙升了45.54%。

此外,年报还披露了2020年第四季度部分合格投资者的变动情况。全球最大的金融服务集团摩根士丹利最近成为艾梅克十大可交易股东之一。平安人寿和牛三哥卫东也首次在爱美客十大流通股股东占有席位。去年第四季度,爱美客呈现出外资、保险资本、三加持的格局。

擅长逆向投资的邓晓峰减持宏发股份

连续两季加仓上海家化的冯柳继续坚守

据Wind数据显示,以高益资产首席投资官邓晓峰为首的高益小冯二号致信基金,表示去年第四季度减持了323万股宏发股份。从之前的1178万股到855万股,减持比例超过27%。

宏发有限公司是全球接力龙头。在去年新能源热的浪潮中,宏发股份的股价也起飞了。风能数据显示,自2020年1月1日以来,其股价上涨了71%以上。然而,邓晓峰的收入并不仅限于此。小冯二号致信基金最早的出现是2018年一季度股东宏发十大流通股之一2018年三季度,2018年四季度,2019年一季度,邓晓峰继续加仓如果按照2018年3月31日的股价计算,邓晓峰第一批仓位的浮动利润已经达到100.2%。

图1宏发2020年年报股东十大循环榜单

来源:同花顺

年报显示,宏发股份2020年全年净利润较去年同期0.75%增长18.19%。随着公司业绩的逐步提升,各大券商纷纷上调对宏发股份的评级。民生证券将宏发股票评价为“新能源继电器高增长”,给出“增持”评级;海通国际将其评为“优于市场”,设定目标价为72.5元。截至2月19日收盘,宏发股价为58.51元/股。

图2宏发股票部分券商评级

来源:风

值得注意的是,虽然宏发股份2020年年报表现出色,但从二级市场的表现来看,从2020年8月17日到2020年12月17日,宏发股份的股价平台震荡下跌了4.19%。

柳峰管理的高一临山一号的基金,王源基金作为高一的明星经理,在2020年第三季度持有上海家化2380万股,与去年第四季度持平。

根据年报数据,上海家化2020年的业绩同比下降22.78%,与前三季度的净利润相比,股票配资比率的增长率同比分别下降48.89%、58.68%和42.25%,这在出现,得到了显著改善,券商也给出了“买入”评级。天丰证券获奖分析师刘团队认为,上海家化的表现已经达到了

在一年一度的公布(2月2日)的前一天,上海家化的股价被封,落到了持有上海家化高邑林山第一的停板,和王源基金,手中,被市场质疑并被迫赎回。柳峰冲出来造谣说“http://487

根据新披露的年报数据,柳峰在上海家化的仓位与第三季度相比没有变化,并继续坚持下去,这也可能反映出柳峰对上海家化看法的变化。从上一份中期报告和第三份季度报告的数据可以看出,在上海家化持续调整的第二季度和第三季度,柳峰分别增持了1300万股和1080万股。

图3《上海家化2020年报》十大流通股东榜单

来源:同花顺

重阳投资还持有上海家化。风数据显示,截至2020年第四季度末,重阳战略同治基金持有1060万股上海家化股份,但与柳峰的操作不同,重阳战略同治基金在2020年第二和第三季度没有持有加仓股份。数据显示,从2015年第三季度开始,出现在上海家化的前十大流通股席位首次被仓位增持。如果按收盘价2015年9月30日计算,截至2月19日收盘,其第一批头寸的浮动利润为59.68%。

大摩、葛卫东等扎堆重仓爱美客

券商纷纷给出“买入”“增持”评级

艾梅克于2020年9月28日登陆创业板,自上市以来已上涨255%。随着《公布》年度报告的出炉,《爱美客》的前十大发行量股东也紧随公布,之后,包括牛和葛卫东;基金银华扶余主题公募、广发双清升级A、广发小盘股成长C、华泰白锐品质优化C、汇天府中市值精选A,还有QF

II摩根士丹利,还有资管产品、平安人寿资金和阳光私募上海珏朔。爱美客在上市后的第二个月,被外资、公募、险资、牛散等共同增持。

图4 爱美客2020年报前十大流通股东名单

来源:同花顺

以摩根士丹利为例,四季度新进买入了26.5439万股爱美客,占流通股比的1.02%。《红周刊》记者梳理去年三季度化妆品公司前十大流通股股东席位,并未发现摩根士丹利的身影,这意味着爱美客是其公开可查买入的首只化妆品股票。与之类似的还有爱美客的第六大流通股东中国平安人寿保险,其四季度新进买入了25.47万股爱美客,占流通股比的0.98%。

年报数据显示,爱美客2020年度净利润同比增长43.93%,销售毛利率高达92.17%。随着季报的公布,券商研报纷纷给出了“买入”和“增持”的评级。

图5 爱美客的部分券商评级

来源:Wind

银行、机械等周期企业获QFII增持

受到经济复苏的影响,牛年假期后的市场,周期行业表现抢眼。而先知先觉的机构投资者,早在2020年四季度已经增持部分周期企业。

平安银行就在去年四季度获得了安本环球中国A股基金的增持,据悉,安本标准是英国最大的主动型资管公司之一,在全球合计管理6445亿美元的资产。安本环球中国A股基金去年四季度新建仓5140万股平安银行。而据2020年年报显示,平安银行2020年末净利润同比增长率为2.6%,终于在连续2个季度的同比下跌中,实现了同比正增长。

作为第一份公布的银行年报,拐点的出现,让券商给出了“看好银行资产质量的持续改善”,并给出了“进可攻退可守”的判断。

图6 平安银行部分券商评级

来源:Wind

2021年1月29日,安本标准在官网上发布了相关观点,他们预期,全球景气将在 2021年第二季升温,而全球经济成长率的反弹,可能对欧洲、澳大利亚、日本等较具投资价值的股市有利。这些市场偏重金融、工业与不动产行业。目前,这些类股在疫情影响之下表现落后,但或将因交易量的快速提升而获益。

除了安本标准,另一著名QFII瑞士联合银行集团去年四季度出现在了湘油泵的前十大流通股股东席位中,四季度买入了132万股。据年报显示,湘油泵2020年净利润同比增长68.58%,而2019年同期这一数值为-4.11%,可谓实现了大幅增长。

图7 湘油泵2020年报前十大流通股东名单

来源:同花顺

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)


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