「股市在线」“公募一哥”张坤一季度最新调仓:加仓中炬高新近30亿元,减仓水井坊近10亿元

(原标题:“公募一哥”张坤一季度最新调仓:加仓中炬高新近30亿元,减仓水井坊近10亿元)一方面,今年一季度,张坤的三只基金增持中炬高新5350万股,估算加仓金额近30亿元,目前持有7400万股,市值高

「股市在线」“公募一哥”张坤一季度最新调仓:加仓中炬高新近30亿元,减仓水井坊近10亿元

(原标题:《公募兄弟》张坤第一季度最新仓位调整:加仓中聚高新近30亿,方水晶闪电近10亿)

一方面,今年一季度,张坤三大基金增持中聚高科技股份5350万股,加仓估值近30亿元。目前持有7400万股,市值40亿元;另一方面,今年第一季度,张坤大幅减少了在方水晶的头寸,减持了1100万股,预计减持幅度接近1.5%.

作为管理规模超过1000亿元的“公募兄弟”,张坤的仓位调整方向受到了关注的很大影响,两家上市公司的最新公告使得张坤一季度的最新仓位调整方向浮出水面。

一方面,今年一季度,张坤的三只基金大幅增持中炬高新5350万股,估算加仓金额近30亿元,目前持有7400万股,市值高达40亿元。

另一方面,今年一季度,张坤大幅减仓水井坊1100万股,估算减持金额近10亿元,目前持有约300万股,市值2亿元。

010-2010年4月7日,中聚高科技公司开盘一度上涨超过6%,当日收盘上涨2.17%。

股价上涨与中聚高科当天发布《关于回购事项前十名股东持股情况的公告》有关。公告称,拟利用股票配资体验泽洋坊配资平台自有资金,以集中竞价交易的形式回购部分公众股,对公司实施股权激励。

值得注意的是,公告披露了截至4月1日的十大股东。张坤管理的三家基金—— E基金中小企业、E基金蓝筹评选和持有——三年的E基金优质企业均出现在其中,排名第四。第五?第七大股东分别持有3400万股、3100万股和900万股,总计7400万股,按4月7日收盘价54.54元/股计算,张坤的三只基金合计持有中炬高新市值40.35亿元。其中今年以来加仓中炬高新5350万股,按2021年1月1日至4月1日平均成交价59.57元/股估算,加仓金额31.87亿元。

事实上,中聚高科技是E基金中小企业的隐形重仓股。根据基金, E基金2020年年报,中小企业持有中聚高新1900万股,为第14位重仓股,占基金净资产值的3.16%,公允价值12.66亿元。

4月1日,另外两家基金—— E基金蓝筹入选和张坤管理的E基金优质企业,分别持有3100万股和900万股,位列中聚高新三年股东前十。

根据2020年底E基金蓝筹精选基金, 2020年年报,E基金蓝筹精选仅持有中聚高辛150万股,市值1亿,占基金净资产值的0.15%,在基金重仓股排名第22位

e基金优质企业持有三年,去年底没有持有中炬高新股票。

张坤管理的E基金亚洲精选股票属于QDII,没有A股但是,张坤今年退出管理的E基金新丝绸之路基金,在2020年底持有中聚高科技30万股。中巨高科技占基金净资产值的0.35%,是其第40大重仓股,而E基金的新丝绸之路基金在中巨高科技前十名股东中没有出现。

为什么张坤大,加仓中举高科技?

根据2020年年报,中聚高新成立于1993年1月,1995年1月开始上市。目前公司业务包括调味食品、园区运营、城市发展。其中,2020年调味食品业务营业收入占公司总收入的97.16%。

值得一提的是,中聚高科技有限公司的子公司美味鲜,主要从事酱油、鸡粉、食用油等各种调味品的生产和销售,经营规模多年来位居行业前列。

截至2020年底,公司营业收入51.23亿元,同比增长4.49亿元,增幅9.59%,其中鲜味食品实现销售收入49.78亿元,同比增长5.1亿元,增幅11.42%。

2020年合并净利润9.71亿元,增长1.8亿元,同比增长22.75%。归属于母公司的净利润8.9亿元,增长1.72亿元,增长23.96%。扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者的净利润为8.97亿元。

据业内人士透露,中聚高新和海天叶巍同属酱油行业,张坤之所以选择加仓中聚高新而不是海天叶巍,是因为截至4月7日,中聚高新的动态市盈率不到51倍,低于海天叶巍的动态市盈率82倍。

同时,去年底,中聚高新收入同比增长9.59%,可归属净利润同比增长23.96%。海天叶巍收入同比增长15.13%,可归属净利润同比增长19.61%。这意味着中聚高科技的收入增长率不如海天叶巍,但净利润增长率超过海天叶巍。

自去年9月初中聚高科股价创下83.38元的历史新高以来,中聚高科股价在震荡一直处于回调过程中,截至4月7日收盘,今年中聚高科股价已下跌18.5%

.17%。

此时,“有人辞官归故里,有人星夜赶科场”。

在张坤加仓中炬高新的同时,截止4月1日,兴全社会责任混合基金退出中炬高新前十大流通股东名单,而兴全合丰今年减持了279万股中炬高新。此外,今年减持中炬高新的还有全国社保一零一组合减持357万股、全国社保一零六组合减持677万股。

连续两季大幅减仓水井坊

在大举加仓中炬高新的同时,张坤大幅减持了水井坊这只白酒股。

4月2日,水井坊发布《关于前十名股东持股情况的公告》,公告披露了截至2021年3月29日的前十大股东。

根据水井坊披露的最新前十大股东明细,截至3月29日,张坤管理的易方达中小盘持有水井坊300万股,减少了1100万股。

按2021年1月1日至3月29日,水井坊平均成交价84.92元/股估算,易方达中小盘减仓量为1100万股,减仓市值为9.34亿元。目前持有300万股,按4月7日最新收盘价72.72元/股计算持仓市值2.18亿元。

目前水井坊尚未公布2020年年报。据其2020年三季报显示,报告期间易方达蓝筹精选基金持有水井坊800万股,是第6大股东。但根据张坤管理的易方达蓝筹精选2020年年报显示,去年底易方达蓝筹精选完全退出了水井坊,这意味着四季度易方达蓝筹精选基金减持了800万股。

此外,张坤今年2月10日起不再管理的易方达新丝路基金,在去年三季度末曾持有450万股水井坊,当时是水井坊第9大股东。但该基金2020年年报显示,去年底该基金持有水井坊降至120万股,是基金的第14大重仓股,去年四季度共减仓330万股。

这意味着,去年四季度,张坤就已开始大幅减持水井坊,总共减少1130万股。按2020年三季度水井坊平均成交价68.00元/股估算,易方达中小盘减仓量1130万股,减仓市值约为7.68亿元,

而今天一季度,张坤继续减持1100万股,一季度水井坊平均成交价升至84.92元/股,推算约减仓9.34亿元。

那么,张坤为什么减持水井坊?

水井坊2020年半年报显示,水井坊属“酒、饮料和精制茶”制造业,主营白酒产品的生产与销售,属白酒板块,基金抱团股。

水井坊的股价在1月初最高达到107元,而3月最低时跌至60元。截至4月7日,水井坊收盘价为72.72元/股,目前市盈率PE(TTM)为58倍。今年以来股价下跌12%,牛年以来的跌幅更是高达23%。

事实上,作为抱团股,白酒成为牛年以来领跌板块之一,截至4月7日,今年以来,白酒指数下跌15%。

尽管牛年以来,以白酒为代表的抱团股,其高估值有所回调,但有业内人士仍认为,部分白酒股估值仍未回调到位。

(作者:庞华玮 编辑:朱益民)

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