「炒股入门与技巧」芯片价格“涨声不断” 多家公司股价创新高!谢治宇、赵建平等正积极增仓

(原标题:芯片价格“涨声不断” 多家公司股价创新高!谢治宇、赵建平等正积极增仓)在“缺芯”背景下,有很多芯片股的股价在近期创出了历史新高,而股价强势的背后,一季度业绩增长超预期

(原标题:芯片价格“持续上涨”很多公司股价创新高!谢志宇和赵建平等积极加仓)

在“核心缺失”的背景下,很多芯片股的股价都创下了近年来的新高,而在股价走强的背后,第一季度的业绩增长超出预期也是重要的驱动因素之一。该机构表示,“这种芯片短缺预计将推动全球半导体行业保持高繁荣周期,国内晶圆/封装和测试/设备制造商预计将在国内产品取代趋势的情况下迎来快速发展”。在芯片繁荣周期中,许多二级市场投资者正在加强芯片公司的布局,比如基金,的最高管理者谢志宇和著名的牛赵建平

芯片价格“涨声不断”

机构继续看好行业景气周期

“缺乏核心”导致的行业涨价现象越来越严重。近日,知名研究机构Counterpoint发布预测称,许多行业对半导体的需求旺盛,供需失衡将持续。到2022年,芯片价格至少会上涨10%~20%。对位研究显示,200mm代工厂部分产品价格较去年下半年上涨30%~40%。

《红周刊》记者注意到,今年第一季度,许多半导体公司掀起了密集的调价浪潮,如微电子、明微电子、中影电子、京丰名苑等。2月下旬,兰斯微发布调价函称,由于原辅材料和包装价格上涨的影响,相关产品成本保持上升,从2021年3月1日起,部分分立器件价格进行调整(全部MS产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等。).4月初,明微电子也在一次机构调查中表示,“半导体行业的发展是周期性的。目前半导体上下游都在涨价,公司的产品价格也做了相应的调整。每个产品的涨价幅度都不一样。”此外,5月初,德普微电子、上海新龙半导体、

傅宏创新也发布了提价函——。“所有产品都有全面提价,有的产品提价高达30%。”

受芯片价格上涨的影响,二级市场的芯片股股价也在不断攀升,如中影电子、微、富漫电子、明微电子等,春节后都有惊人的涨幅。该机构认为,在国内替代和下游需求增加等多种因素的共振下,全球半导体行业将保持高繁荣周期。

CICC认为,“这种芯片短缺预计将推动全球半导体行业保持高繁荣周期。同时,在趋势,的国内替代下,国内晶圆/封装/设备制造商有望迎来快速发展。”就投资机会而言,CICC“描绘”了三个方向:(1)预计国内晶圆制造商将通过在此次危机中提高产能来加速其规模增长。(2)国内包装和检测制造商在此次危机中通过产能扩张进一步提高了全球市场份额。(3)国内设备/材料厂商在此次危机中,在晶圆/封装测试厂商扩张期间,得益于设备的购买,尤其是国产设备。

此外,CICC还表示,“芯片的短缺可能会对芯片设计企业的运营产生一定的影响,但由于芯片设计企业的负责人与晶圆制造商/封装和测试制造商有更强的合作关系,他们更有可能在危机中获得芯片,从而扩大市场份额。”

东吴证券认为,半导体的短缺和涨价可能会进一步加剧,对当地芯片设计产业链有利。它表示,目前半导体市场的供需紧张仍在维持,在一些细分领域,短缺和价格上涨的现象进一步加剧。在供需矛盾的核心环节——代工厂市场,2020年下半年,部分代工厂开始将新订单价格提高10%~20%。2021年上半年,晶圆代工厂新订单价格持续上涨,部分晶圆增加

“在目前全球半导体市场供不应求的情况下,本地芯片设计产业链有望加快产品的市场扩张,增加产品的价值或出货,从而充分受益于半导体市场的高度繁荣。”东吴证券表示。

事实上,费城半导体指数,公司的业绩是全球半导体行业繁荣的主要指标之一,也反映了高度繁荣。数据显示,指数5月14日公布2981.42点,比去年第二季度低点高出逾100%(见图1)。

图1 费城半导体指数

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社保、券商、外资均在增配芯片股

兴全基金谢治宇“钟爱”中颖电子

随着行业景气度的不断提高,组织也在不断完善相关半导体公司的配置。今年一季度,华润微、斯达半导体、杰杰微电子、中影电子、富曼电子等。获得了重要的机构认证(见表1)。

表1 一季度机构增仓的半导体公司(部分)

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进一步细分来看,一季度机构配置的芯片公司中,LED芯片公司占据了一定数量的席位,如明微电子、富曼电子等。一家基金公司投票决定

研总裁接受《红周刊》记者采访时表示,“Led芯片分为Led显示驱动芯片和Led照明驱动芯片。由于户外照明已经过了快速渗透阶段,传统的Led照明芯片相对来说成长性欠佳。Led显示驱动在去年疫情背景下景气度得到提升。中期角度随着miniLed背光产品的逐步放量,Led芯片赛道有不错的成长性。”

另外,不同性质的机构对待芯片公司也是“各有所爱”。如华润微在今年一季度就获得了社保、券商的合力增仓,其中,全国社保基金五零三组合增仓312.50万股至400万股,券商国泰君安一季度末持仓华润微635.4166万股股份,新进成为第七大流通股股东。斯达半导受到了QFII的青睐,一季报显示,摩根大通银行、铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US) 共同新进成为公司的前十大流通股股东。

《红周刊》记者注意到,在多路“投资者&rd股票配资赚钱小故事quo;中,兴全基金谢治宇目前重仓配置中颖电子。据中颖电子一季报显示,由谢治宇掌舵的兴全合润混合持仓782万股中颖电子,新进第四大流通股股东队列。谢治宇表示,“2021年,随着海外防疫措施的落实和全球疫苗接种,新冠疫情有缓解的趋势,经济活动也会逐步恢复正常。我国经济步入高质量发展时代,我们观察到一些优秀公司的竞争力相比前几年确实有了明显提升,涌现出了一些具备全球竞争力的科技和制造企业。”或许,这类具备“全球竞争力”的科技制造企业会成为谢治宇今年的重点“关注名单”。

“牛散”赵建平“坚守”国科微15个季度收获寥寥

近期芯片行情或让其爆赚1.5亿

在2017年三季度时,牛散赵建平曾重仓揽入国科微,当时的持仓240万股,持仓市值1.45亿元,新进入前十大流通股股东。至今年一季度末,赵建平持仓国科微股数已变为356万股(包括其间有送转因素),持仓市值仅为1.53亿元,如果仅从市值变化来看,赵建平“坚守”国科微15个季度几乎是收获寥寥。

不完全统计显示,今年一季度,赵建平共出现在13 只股票的前十大流通股东中,持仓市值超过8亿元,其中,国科微为其第二大重仓股(见表2)。

表2 赵建平一季度持仓股(部分)

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今年二季度以来,或受到全球芯片产能紧缺等因素刺激,国科微股价突然启动,短期涨幅超过了100%(见图2),若赵建平期间未减仓,则其在二季度或将实现浮盈超过1.5亿元。

图2 国科微历史股价表现

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长期以来,科技股一直是赵建平的“偏爱”,在其今年一季度的13 只持股中,科技股就占据了很大比重。比如新进前十大流通股股东的半导体公司芯原股份-U、保持持仓未变的神工股份;新进前十大流通股股东的电子陶瓷公司中瓷电子。表面上,这些公司今年短期表现一般,但长期来看,是否也会复制国科微的股价走势是让人期待的。

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