「股票涨停板」顶流基金经理刘格菘追捧 杠杆资金加仓 锂电池或在“制造”长期投资机遇

(原标题:顶流基金经理刘格菘追捧 杠杆资金加仓 锂电池或在“制造”长期投资机遇)受盐湖提锂、汽车产业格局变化带来锂电池高景气周期等多个因素驱动,锂电池板块近期强势上涨。研究机构认为,目前锂电材料各环节

(原标题:顶流基金,经理刘格珍,追求杠杆基金加仓锂电池或“制造”长期投资机会)

受盐湖提锂、汽车产业格局变化带来的锂电池高繁荣周期等多种因素驱动。锂电池的板块最近强势崛起。研究所认为,锂电池材料各方面的龙头企业基本上都在全力生产。“整个产业链需求快速增长的确定性越来越强,下半年景气度会进一步提升。”随着“锂电池”产业链的蓬勃发展,市场资金也在积极部署。除了在公开发行中持有大量头寸的基金,杠杆基金,具有较高风险偏好的加仓也在积极进行

新能源汽车行业景气高涨

锂电池产业空间提升

5月19日,锂电池板块上涨近3%,其中板块,有沧州明珠、天际线、长源集团、中国长城,等10余只涨停股票。还有很多其他股票涨幅超过10%,比如和龙科技、行情不好的星股票配资物资、科恒股份(见图1)。

图1 锂电池涨幅榜

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锂电池板块19日的强势表现是受到短期消息的刺激,受到产业结构变化带来的锂电池长期高度繁荣的推动。特别是最近发布的《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿,成为盐湖提锂相关公司强烈爆发的导火索。盐湖提锂概念股中,小蓝科技、九五高科技、西藏城头近两个交易日涨幅均超过15%。

锂电池概念股不仅近期表现强劲,而且从第二季度开始处于领先梯队。据中信锂电池行业的指数称,指数股市4月1日收于3317点,目前已升至3755点,累计上涨13%,而上证指数同期仅上涨2%。统计数据还显示,在70余只锂电池概念股中,小蓝科技、天际线、天赐材料等16家目标公司自第二季度以来涨幅均超过30%,尤其是小蓝科技、天际线、天赐材料、中卫股份涨幅更是超过50%。锂电池概念股强劲表现的背后,应该与板块相关公司基本面的大幅改善有关。统计显示,在70只锂电池概念股中,今年第一季度实现同比增长的公司有67家,占比90%(见表1)。

表1 部分锂电池概念股一季度业绩和二季度表现情况

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除了基本面因素,锂电池概念股走强的原因也离不开行业繁荣的助推。从新能源汽车和锂电池行业来看,随着新能源汽车销量的增加和行业普及率的提高,动力电池的装机容量显著增加。事实上,近年来,新能源汽车的销量确实保持了强劲的增长势头。统计显示,今年4月,新能源汽车销量为20.6万辆,纯电动汽车销量为17.1万辆,两者均继续实现近几年最高的月销量(见图2)。

图2 新能源汽车月度销量

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随着新能源汽车销量的增加,动力电池的装机容量也大大增加。数据显示,今年4月,动力电池装机容量达到8.4千瓦小时,同比增长134%;1-4月累计装机31.6千兆瓦时,同比增长241%。据兴业证券称,“2021年将是国内外市场对新能源汽车需求产生共鸣的一年,优质车型将快速密集上市,带动私人消费留住放量。预计国内新能源汽车销量将达到245万辆,对应动力锂电池需求超过140千兆瓦,同比增长120%。”在行业繁荣的背景下,它表示将“继续看好放量新能源汽车,以推动中东地区锂电池需求的强劲增长”

开源证券公司刘强也认为,在多种因素的推动下,新能源汽车和产业链将在下半年呈现更好的投资机会。它表示:“下半年,行业供需格局持续改善,优质龙头及相关产业链价值凸显:需求方:新能源汽车、电动自行车、储能向上共振。在全球“碳中和”的背景下,新能源汽车的普及率加快,互联网上的标准储能成为锂电池需求的重主力.2021年上半年,锂电池材料各方面的龙头企业基本处于满产状态。整个产业链需求快速增长的确定性越来越强,下半年景气度会进一步增强。”

在具体的细分行业中,刘强圈定了以下具体的投资方向。2019-2020年上半年,磷酸铁锂阳极和电解液进行了行业洗牌,浓度明显提高。龙头企业与锂电池厂结下了不解之缘,竞争力不断增强。在三元正极方面,高镍趋势越来越明显,龙头企业将享受技术溢价,但在关注,的周期性联系,特别是上游原材料繁荣的不断改善带来的灵活机会。负极方面,在目前龙头企业供给不足的情况下,生产扩张速度和产业链支撑能力成为负极企业的短期核心竞争力,可以加速关注二线负极厂生产扩张带来的绩效弹性。

顶流基金经理刘格菘多只产品长期重仓亿纬锂能

在许多国家明确禁止销售传统燃料汽车的背景下,新能源汽车产业正在崛起

迎来巨大发展空间,部分基金经理早已“前瞻性”的对相关公司进行了布局,如广发基金的顶流基金经理刘格菘就是典型代表之一。

据亿纬锂能今年一季度披露的前十大流通股股东名单显示,刘格菘掌舵(或参与管理)多只基金现身其中,如广发科技先锋混合型证券投资基金一季度持仓亿纬锂能2474.5513万股,位列第四大流通股东;广发双擎升级混合型证券投资基金位列亿纬锂能第六大流通股东,持股数量为1855.297万股。另外,广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)、广发创新升级灵活配置混合基金分别持仓1557.9103万股、1442.3558万股,位居第七、第八大流通股股东。

《红周刊》记者注意到,刘格菘早在此前就已进入亿纬锂能前十大流通股股东队列。如广发科技先锋曾在2020一季度新进成为其前十大流通股股东;广发双擎升级进入亿纬锂能前十大流通股股东的时间则为2019年四季度。另外,广发小盘成长、广发创新升级新进入亿纬锂能前十大流通股股东的时间均为2019年三季度。2019年四季度以来,亿纬锂能股价至今涨幅已超过5倍,这让刘格菘的持仓实现了巨大浮盈。

值得一提的是,今年一季度,以上4只基金均有一定减仓动作,但从这4只基金一季度的“前十大重仓股”来看,亿纬锂能依然位列其中。在持仓股数最多的广发科技先锋基金前十大重仓股中,亿纬锂能还位列第三位。

表2 广发科技先锋基金一季度十大重仓股

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杠杆资金持续加仓

宁德时代、赣锋锂业等多股被买超10亿元

除了机构资金的看好,风险偏好较高的杠杆资金也在加仓锂电池公司。统计数据显示,二季度以来,杠杆资金净买入锂电板块金额近70亿元,占据杠杆资金二季度以来总净买入金额达3成。截至5月18日最新披露的融资盘数据显示,杠杆资金二季度以来净买入赣锋锂业、华友钴业、宁德时代均超过10亿元,净买入格林美、天齐锂业、比亚迪均超过5亿元。此外,西部矿业、天赐材料等多股获杠杆资金净买入金额也均超过亿元(见表3)。

表3 二季度以来杠杆资金加持金额居前公司

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若从杠杆资金“抱团持仓”角度看,杠杆资金持仓宁德时代、比亚迪、天齐锂业居前,三者最新融资余额分别为89.58亿元、77.25亿元与45.52亿元。值得一提的是,对于宁德时代,杠杆资金近年来一直保持着持续加仓状态,尤其在今年,加仓速度有明显提升。去年年底时,宁德时代融资余额仅为40亿元,而如今已增至90亿元,增幅超过100%(见图3)。

图3 宁德时代融资余额

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整体来看,在锂电池公司中,杠杆资金对大市值、抱团股更为聚焦,这意味着或许在锂电池未来的行情演绎中,锂电池板块的核心资产将会继续保持相对明显的竞争优势。

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